| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۳,۵۴۲.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۲۰۸.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۸۶.۵۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۸.۷۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۲۳۴.۱۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۸ |
۸,۳۹۷.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۱۳ |
(۱.۶۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۶۲.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۸) |
۱.۲۹ |
|
|