| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۶۵ |
۱۲۵.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۶.۵۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۴,۷۸۵.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۳ |
۲.۳۵ |
۳۷۸.۲۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۰.۹ |
۸۸۶,۷۹۹.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
|
|