| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۳۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۳۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۲۲۱.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۷ |
۶۸۱.۴۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۵۷۹.۳۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۶۷۰.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۶۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۶۶.۷۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۲,۷۷۸.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
|
|