ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۵۱۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۹۹.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۵ |
۳۹.۵۹ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۱ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۰۳.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۱۹.۲۱ |
۴۲.۸ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۷۹.۸۲) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۷۳.۸۹) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۱.۱۴ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
|