| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱,۴۹۰.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۹۵) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۳.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹,۶۱۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۵ |
۳۹,۰۱۷.۲۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۳۹.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۱۸.۰۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۳,۰۹۸.۰۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۶.۸۲) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۳,۵۴۲.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۲۰۸.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|