ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۲۵) |
(۶۵.۸) |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۷۷.۹۲) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۷۵) |
(۷۵.۰۲) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۵۱۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۹۹.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۵ |
۳۹.۵۹ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۱ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۰۳.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۱۹.۲۱ |
۴۲.۸ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۷۹.۸۲) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
|