| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۴.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۸۳.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۷۸۴.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۲۶.۸۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۱,۹۸۵.۶۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۵.۱۸ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۸۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۳ |
۱.۱ |
۲,۸۰۸.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۶) |
۲,۳۳۹.۷۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۴۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۹۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|