ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۵.۷۲ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۰۳.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۸۴) |
۱۷۷.۸ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶,۰۴۷.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۶۹۸.۹۱ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۴.۹۶) |
|