| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۴,۷۸۵.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۳ |
۲.۳۵ |
۳۷۸.۲۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۰.۹ |
۸۸۶,۷۹۹.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۶.۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|