| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۶,۰۲۰.۱۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۵ |
۲۰,۵۴۴.۴۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۲,۲۰۸.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۹.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۱۰۶.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۸۰.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۸۴۴.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|