| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۸۲.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۳ |
(۸۲.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۹۹.۸۵ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۱.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|