| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۶,۷۸۹.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۲۴.۱۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۸ |
(۶۳.۹۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۶۴۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۵۹.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۵۴ |
۸۲۱,۲۲۹.۶۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱,۴۹۰.۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۹۵) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|