| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۴۶) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۱۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۰۵) |
۷,۵۶۸.۴۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۸.۴۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۶۵.۱۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸۶.۸۵ |
(۳۵.۸۵) |
|
|