| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۸,۶۰۲.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۳) |
۷,۲۵۸.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۲۶.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۹۵.۳۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۲ |
(۹۱.۳۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۲ |
۲.۳۶ |
۲,۶۹۴.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۱ |
۱۲,۷۰۶.۷۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷ |
۶۸.۹۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|