ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۲۲) |
۵۶۹.۸۲ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۶.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۹۸.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۹.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۸.۴۳ |
۲۹۰.۶ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۱۵) |
(۷۹.۸۴) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۴.۵۴) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
|