| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۵۷ |
۹,۴۹۱.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۱۳.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۵.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۰۶۲.۵۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۶.۴۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۹ |
۶۸۳.۴۶ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|