| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۱) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
۲.۰۳ |
۹۹۲.۳۴ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۶ |
۱۴۶,۸۱۸.۱۹ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۳۷ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۷۳) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴ |
| ۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
|
|