ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۱۱.۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۴۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۷.۵۸ |
(۴۱.۵۶) |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۳۲) |
(۱۹.۶۲) |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۶۱ |
۲۸.۵۲ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۶۳ |
۱.۸۶ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۶۴) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۹ |
۵۶۵.۸ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|