| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۷۶ |
۹۳۶,۶۶۴.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۳ |
(۷۲.۳۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۱,۶۸۷.۷۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۰,۲۰۳.۱۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۴۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
|
|