ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۴۷۴.۲ |
۵۲۹.۰۹ |
۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۷) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۱۹۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۳۱.۵۹ |
۲۷۷.۹۹ |
۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۴۱.۱۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۸۴.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۸ |
۱۵,۰۸۳.۶۴ |
۹۱.۵۶ |
۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۶ |
۹۲,۳۴۴.۱۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|