| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۱۷ |
۴,۰۳۳.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۱,۶۷۱.۰۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۹۹۹.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۲.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۶۶,۹۳۸.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴ |
۲۶,۹۴۷.۱۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۷,۱۲۵.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۹) |
۳۱۱.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۳.۱۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۰.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۵) |
۱۸۰.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|