| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۰.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۴.۱۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۴۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۴,۰۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
|
|