| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۲ |
۲.۴ |
۵۰,۵۹۲.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۱۶ |
۴۳,۱۳۷.۳۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۳۵ |
۶۳۶.۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۳۴.۹۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۲۸.۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۴ |
۲۳۰.۴۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳۹.۷ |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۵.۱۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۷) |
۹۰.۳۱ |
|
|