ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴۶) |
۸۱.۸۲ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۷۵.۴۶ |
(۷۴.۲۹) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۷) |
(۵۸.۳۸) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۸۱) |
(۷۵.۳۹) |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۳۷) |
(۷۷.۵۶) |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۷۵.۱۳) |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۲۵) |
(۶۵.۸) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۷۷.۹۲) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۷۵) |
(۷۵.۰۲) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۵۱۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۹۹.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۵ |
۳۹.۵۹ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|