| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۳۸.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۳۷۷.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۳۵ |
۱۴,۵۹۶.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۴۰.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۹.۹۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
|
|