| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۹۱۰.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۶۲ |
۳۸,۵۸۵.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۲,۲۹۹.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۴۵.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۲ |
۱,۸۱۲.۶۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۴.۲۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۲.۷۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۵.۵۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|