| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۱ |
۱۴۰,۱۳۰.۶۹ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۴) |
۲۴۴.۳۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۵.۷۱ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۱۸ |
۳.۶۱ |
۲۶۰,۱۶۳.۳۲ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۴۷.۹۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۲.۴۶ |
۵,۴۳۰.۵ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۷,۹۹۱.۸۷ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|