| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۳ |
۲.۳۵ |
۳۷۸.۲۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۰.۹ |
۸۸۶,۷۹۹.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۶.۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۸,۶۰۲.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۳) |
۷,۲۵۸.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۲۶.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۹۵.۳۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|