| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۵ |
۲.۲۸ |
۴,۴۷۷.۷۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۴۵.۳۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۶۹) |
۱.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۱.۴۶ |
۲۸۷.۹۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۹ |
۳۹۷,۶۰۵.۵۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۱.۰۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۸ |
۲۳۶,۵۹۶.۵۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۴۷ |
۱۷۰,۰۷۷.۷۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۵ |
۲.۳۹ |
۷۹,۰۹۴.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۶ |
۱۱۱,۵۰۹.۱۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۳) |
۰ |
|
|