| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۰۳.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۸.۳۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۳۴.۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۲.۰۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۲ |
۳,۱۷۶.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۳۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۱۴ |
۱۵,۶۸۲.۶۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|