| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۸۷.۶۸ |
۲۶۰,۸۵۰.۹۳ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۵۲۴.۵۷ |
۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۲۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۹) |
۴۴۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۲.۵۴ |
۴,۳۷۴.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۳.۰۱ |
۵۰,۲۶۷.۶۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۱.۹) |
۱۶,۴۰۰.۳۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۳۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۳۴۰.۴۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|