| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵.۹۸E+۰۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۷۶ |
۹۳۶,۶۶۴.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
|
|