| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۲۹.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۶۵ |
۱۲۵.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۶.۵۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۴,۷۸۵.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|