| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۹ |
۰.۲۴ |
۴۵,۵۳۵.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۹.۲۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۲ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۶,۷۸۹.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۲۴.۱۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۸ |
(۶۳.۹۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۶۴۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۹۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۵۹.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۵۴ |
۸۲۱,۲۲۹.۶۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|