ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۵۲ |
۲۳۶,۸۹۲.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۳۷۸.۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۹) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۳,۶۵۹.۱۷ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۷ |
(۵۳.۶۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۵ |
۴.۶۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۲۲.۸۹ |
۳۲ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۶.۰۸) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|