ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۹) |
۷۰.۸۲ |
(۹۱.۸۷) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۷۶) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۵۰.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۰۶ |
۱۵.۵۹ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۶۵۵.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۷۳ |
۴۹.۶۱ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴۶) |
۸۱.۸۲ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۷۵.۴۶ |
(۷۴.۲۹) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۷) |
(۵۸.۳۸) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۸۱) |
(۷۵.۳۹) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
|