| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶,۲۰۶.۰۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۳۵ |
۳.۳۵ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۲۵ |
۱۷۶,۱۱۹.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۱۵ |
۲۴,۰۹۳.۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۴ |
۲.۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۱ |
۲.۳۲ |
۴۱۳,۲۱۰.۰۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۵ |
۲۸,۳۶۴.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۰۳ |
۱۶۴,۹۰۶.۵۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵ |
۵۹,۶۹۴.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۴۵ |
۲ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۷,۳۳۱.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|