| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۸۲.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۳ |
(۸۲.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۹۹.۸۵ |
(۲.۳۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|