| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۳,۰۹۸.۰۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۶.۸۲) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۳,۵۴۲.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۲۰۸.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۸۶.۵۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۸.۷۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۲۳۴.۱۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۸ |
۸,۳۹۷.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۱۳ |
(۱.۶۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
|
|