| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۲۰۸.۱۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۳.۱۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۶۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۵۱.۷۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۲۱۵.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۸۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۷.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۴ |
۳,۳۸۲.۱۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۹۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
|
|