| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۲۰۰.۵۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۰۴.۰۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۷۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۳.۴۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۸۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۸۳ |
(۷۱.۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۷۸۳.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۳ |
۴.۲ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|