| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۴ |
۳,۳۸۲.۱۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۹۶) |
۶۲.۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۳.۱۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۳۸.۸۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۳۸.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۳۷۷.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
|
|