| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۱۸۲.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۹۹ |
۱۱,۸۸۴.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۶ |
۲.۲ |
۱۳,۶۷۹.۰۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۰.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۱۵.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۱ |
۱.۵۴ |
۱۶,۴۹۵.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۲ |
۹۳۱.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۲۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۹۷) |
۹۳.۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|