| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۷۴ |
۷۹,۸۸۵.۴۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۸۵ |
۲۳,۶۸۹.۲۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۵ |
۲۲,۶۸۱.۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۲۱) |
۱,۵۷۴.۱۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۹ |
(۵۳.۳۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۱ |
۲.۰۳ |
۳,۸۳۰.۶۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۱۷,۲۸۳.۱۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۲.۰۳ |
۷,۳۳۲.۷۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۹ |
۵۶۹.۳۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۴.۵۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۸۳ |
۷,۷۸۳.۴۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
|
|