| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۹۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۵۲ |
۲۳۶,۸۹۲.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۳۷۸.۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۲۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۳,۶۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۷ |
(۵۳.۶۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۵ |
۴.۶۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۰۸ |
۲,۲۲۲.۸۹ |
۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|