| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۹۵.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۷۱۱.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۴ |
۹,۴۵۲.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۳۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۵) |
(۷۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|