| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۲ |
۲.۴ |
۵۰,۵۹۲.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۱۶ |
۴۳,۱۳۷.۳۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۳۵ |
۶۳۶.۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۳۴.۹۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۲۸.۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۴ |
۲۳۰.۴۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳۹.۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۵.۱۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|