ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۷۶.۹۷ |
۳۱۷.۵۵ |
۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۳) |
۳,۶۵۶.۴۵ |
(۷۰.۵۳) |
۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۲.۴۱) |
۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۷.۲۶) |
۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۲.۷) |
۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۹۰۳.۰۲ |
(۵۷.۴۵) |
۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۱.۲۵) |
۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۰۴) |
۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۴) |
(۸۱.۱۱) |
۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۵۰.۵۷) |
(۸۹.۰۵) |
۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۶.۴) |
۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۳) |
۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۵) |
۸۴.۲۴ |
۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۹ |
۳.۹۴ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۲۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|