| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۱۶۷.۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۴۳ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۵ |
۶,۹۶۱.۸۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۹ |
۷۶۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۵.۴۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۴,۶۰۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۰۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۶ |
۴۲۰,۲۳۴.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۷۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|