صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۶,۷۷۸,۰۰۷ ۲۷.۶۱ % ۱۵,۵۶۶,۶۸۷ ۶۳.۴ % ۱۳۶,۱۱۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۹۷ ۰.۱۳ % ۲۷۴,۴۵۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۴,۲۳۴ ۷.۱۹ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۶,۶۶۷,۲۸۵ ۲۷.۴۷ % ۱۵,۴۰۴,۲۹۱ ۶۳.۴۶ % ۲۳۱,۶۳۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۸ ۰.۰۲ % ۲۲۹,۲۴۱ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۷,۱۶۸ ۷.۱۶ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۶,۶۶۴,۵۰۶ ۲۷.۴۹ % ۱۵,۴۰۰,۹۳۵ ۶۳.۵۳ % ۲۳۱,۰۴۶ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۸ ۰.۰۲ % ۲۲۹,۱۴۱ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۹,۹۶۷ ۷.۰۵ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۶,۶۶۴,۵۰۶ ۲۷.۴۹ % ۱۵,۴۰۰,۹۳۵ ۶۳.۵۳ % ۲۳۰,۹۲۴ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۷ ۰.۰۲ % ۲۲۹,۰۴۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۹,۹۶۷ ۷.۰۵ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۶,۶۶۴,۵۰۶ ۲۷.۵۱ % ۱۵,۴۰۰,۹۳۵ ۶۳.۵۶ % ۲۳۰,۸۰۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۰.۰۱ % ۲۲۸,۹۴۱ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۳,۱۶۵ ۷.۰۳ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳,۸۸۳,۹۹۰ ۹۷.۸۹ % ۲۳۱,۷۸۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۰.۰۱ % ۲۸۱,۲۹۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴,۱۰۱,۷۹۷ ۹۸.۱۲ % ۲۳۱,۶۶۳ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۹ ۰.۰۱ % ۲۲۸,۷۴۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۴,۱۲۰,۲۱۵ ۹۸.۰۹ % ۲۳۸,۹۵۸ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۹ ۰.۰۱ % ۲۲۸,۶۴۵ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴,۱۸۰,۷۱۵ ۹۷.۵۲ % ۲۳۷,۴۰۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۴۹ ۰.۶ % ۲۲۸,۵۴۶ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۴,۳۰۲,۶۷۳ ۹۷.۶ % ۲۳۷,۲۸۱ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۴۹ ۰.۵۹ % ۲۱۱,۵۵۱ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %