| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۳ |
۶۷.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۴۴ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۰.۲۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۴۷) |
۷۲.۷۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۳.۲۹ |
۴۲۷.۷۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۱۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۶.۶۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۲۶.۳۲ |
۳,۲۶۰.۴۵ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۲۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۳۶۴.۶۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۹۴.۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷ |
(۹۸.۶۲) |
|
|