| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۰۹,۲۶۵.۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۱.۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۷.۹۱) |
(۶۳.۵۸) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۳.۲۴) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۳۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۳) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۲ |
۱۴,۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۳۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۴.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|