ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۷۲۴.۹۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۲.۱۶ |
۰.۷۱ |
۲۴۰,۱۵۵.۹۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۶۴.۶) |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۱) |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۶۳.۵ |
۳۶۹.۶ |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۲۳.۶۹ |
(۴۶.۲۷) |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸) |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
(۸۴.۲۹) |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۱.۸۲ |
۵۵۲.۶۳ |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۷.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۶) |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۲) |
۴۴.۰۴ |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|