اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۶۶,۶۷۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۳۳,۳۲۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۷۱۵,۴۴۴,۹۴۷,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۰۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۳,۶۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||