صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۵,۰۳۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۴,۹۶۲,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۱۴۸,۴۹۷,۱۹۴,۵۷۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۲۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۸:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۴۴,۰۰۰ ۴۳,۷۳۴ ۴۳,۷۳۴ ۰ ۰ ۷۷۶,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۰۱,۷۵۶,۰۰۰ ۵۷۵,۰۳۷,۲۴۰ ۲۵,۱۴۸,۴۹۷,۱۹۴,۵۷۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۴۳,۹۹۶ ۴۳,۷۳۰ ۴۳,۷۳۰ ۰ ۰ ۷۷۶,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۰۱,۷۵۶,۰۰۰ ۵۷۵,۰۳۷,۲۴۰ ۲۵,۱۴۶,۲۶۸,۶۸۳,۰۹۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۴۴,۰۴۶ ۴۳,۷۸۰ ۴۳,۷۸۰ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۶,۷۹۳,۲۴۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۱,۷۵۶,۰۰۰ ۵۷۵,۰۳۷,۲۴۰ ۲۵,۱۷۵,۱۹۹,۸۲۴,۲۱۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۴۳,۷۸۸ ۴۳,۵۱۹ ۴۳,۵۱۹ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۸۶,۰۰۰ ۵۶۹,۲۰۷,۲۴۰ ۲۴,۷۷۱,۵۷۷,۶۸۵,۱۴۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۴۳,۶۵۶ ۴۳,۳۸۸ ۴۳,۳۸۸ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۰۱,۲۵۶,۰۰۰ ۵۶۹,۵۳۷,۲۴۰ ۲۴,۷۱۱,۳۱۷,۳۹۳,۳۴۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۴۳,۵۲۳ ۴۳,۲۵۶ ۴۳,۲۵۶ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۲۰۱,۱۳۶,۰۰۰ ۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰ ۲۴,۶۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۴۸۴
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۴۳,۸۴۶ ۴۳,۵۷۷ ۴۳,۵۷۷ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۸,۷۱۱,۰۰۰ ۵۷۲,۰۸۲,۲۴۰ ۲۴,۹۲۹,۴۷۷,۰۵۴,۷۱۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۴۴,۲۴۵ ۴۳,۹۷۰ ۴۳,۹۷۰ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۷,۴۶۱,۰۰۰ ۵۷۳,۳۳۲,۲۴۰ ۲۵,۲۰۹,۲۵۸,۹۷۳,۷۳۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۴۴,۲۴۶ ۴۳,۹۷۱ ۴۳,۹۷۱ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۷,۴۶۱,۰۰۰ ۵۷۳,۳۳۲,۲۴۰ ۲۵,۲۰۹,۷۷۹,۷۹۶,۹۸۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۴۴,۲۶۸ ۴۳,۹۹۲ ۴۳,۹۹۲ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۷,۴۶۱,۰۰۰ ۵۷۳,۳۳۲,۲۴۰ ۲۵,۲۲۱,۹۰۶,۴۲۶,۷۸۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۴۴,۲۲۶ ۴۳,۹۵۰ ۴۳,۹۵۰ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۷,۲۱۱,۰۰۰ ۵۷۳,۵۸۲,۲۴۰ ۲۵,۲۰۸,۹۴۰,۵۱۵,۰۸۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۴۴,۲۲۵ ۴۳,۹۴۹ ۴۳,۹۴۹ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۷,۲۱۱,۰۰۰ ۵۷۳,۵۸۲,۲۴۰ ۲۵,۲۰۸,۶۲۶,۳۹۳,۱۹۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۴۴,۲۴۶ ۴۳,۹۷۰ ۴۳,۹۷۰ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۹۷,۲۱۱,۰۰۰ ۵۷۳,۵۸۲,۲۴۰ ۲۵,۲۲۰,۴۶۵,۳۵۷,۵۵۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۴۴,۰۳۰ ۴۳,۷۵۶ ۴۳,۷۵۶ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۱۱,۰۰۰ ۵۷۴,۳۸۲,۲۴۰ ۲۵,۱۳۲,۴۳۵,۰۴۸,۷۸۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴۴,۲۳۷ ۴۳,۹۶۱ ۴۳,۹۶۱ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۵,۹۵۱,۰۰۰ ۵۷۴,۸۴۲,۲۴۰ ۲۵,۲۷۰,۸۴۸,۱۸۱,۵۶۴
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴۴,۲۳۶ ۴۳,۹۶۰ ۴۳,۹۶۰ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۹۵,۹۵۱,۰۰۰ ۵۷۴,۸۴۲,۲۴۰ ۲۵,۲۷۰,۰۹۱,۴۰۰,۹۴۵
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴۴,۲۶۵ ۴۳,۹۸۹ ۴۳,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۱۹۵,۹۵۱,۰۰۰ ۵۷۴,۸۴۲,۲۴۰ ۲۵,۲۸۶,۷۴۵,۲۵۶,۱۶۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۴۴,۱۹۴ ۴۳,۹۱۹ ۴۳,۹۱۹ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۱۴۱,۰۰۰ ۵۷۵,۶۵۲,۲۴۰ ۲۵,۲۸۱,۹۵۲,۹۸۴,۶۵۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۴۴,۳۲۴ ۴۴,۰۴۸ ۴۴,۰۴۸ ۰ ۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۹۴,۷۴۱,۰۰۰ ۵۷۶,۰۵۲,۲۴۰ ۲۵,۳۷۳,۷۹۰,۲۸۵,۲۲۳
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۴۴,۴۵۶ ۴۴,۱۷۸ ۴۴,۱۷۸ ۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۷۹۳,۲۴۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۴,۷۳۱,۰۰۰ ۵۷۶,۰۶۲,۲۴۰ ۲۵,۴۴۹,۴۲۸,۹۵۶,۲۴۸
    مشاهده همه