اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۷۲,۲۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۲۷,۷۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۲۲۱,۸۵۳,۷۷۸,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲,۳۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۱,۵۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱,۵۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||