صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۹,۰۱۴,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۰,۹۸۵,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۲۳۸,۸۶۵,۵۰۳,۳۷۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۳۶۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۳۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۴۳,۶۴۷ ۴۳,۳۶۰ ۴۳,۳۶۰ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲۷,۲۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۰۱۴,۲۴۰ ۲۴,۲۳۸,۸۶۵,۵۰۳,۳۷۰
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۴۳,۱۱۴ ۴۲,۸۲۹ ۴۲,۸۲۹ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۷۳,۵۹۷,۳۹۴,۲۱۵
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۴۳,۰۳۶ ۴۲,۷۵۲ ۴۲,۷۵۲ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۳۰,۴۴۴,۵۹۰,۲۰۷
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۴۳,۰۴۱ ۴۲,۷۵۷ ۴۲,۷۵۷ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۳۳,۲۹۸,۶۶۱,۳۰۵
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۴۳,۰۱۷ ۴۲,۷۳۲ ۴۲,۷۳۲ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۱۹,۶۰۱,۲۸۴,۰۸۱
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۴۳,۴۰۷ ۴۳,۱۲۱ ۴۳,۱۲۱ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۴,۰۳۶,۴۹۷,۲۳۱,۶۶۶
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۴۳,۶۲۴ ۴۳,۳۳۵ ۴۳,۳۳۵ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۴,۱۵۵,۷۰۰,۶۴۷,۹۷۲
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۴۳,۶۵۹ ۴۳,۳۷۱ ۴۳,۳۷۱ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۸۷۵,۰۰۰ ۱۶۷,۸۸۴,۰۰۰ ۵۵۷,۵۲۴,۲۴۰ ۲۴,۱۸۰,۱۶۰,۴۲۶,۹۰۸
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۴۳,۸۵۸ ۴۳,۵۶۹ ۴۳,۵۶۹ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۲۹,۰۴۱,۴۷۸,۱۳۸
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۴۳,۸۴۰ ۴۳,۵۵۰ ۴۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۱۸,۲۱۶,۳۸۲,۲۸۴
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۴۳,۸۴۴ ۴۳,۵۵۴ ۴۳,۵۵۴ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۲۰,۴۳۳,۹۵۶,۲۴۳
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۴۳,۸۳۰ ۴۳,۵۴۰ ۴۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۱۲,۶۱۴,۴۲۳,۷۰۲
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۴۴,۰۵۷ ۴۳,۷۶۹ ۴۳,۷۶۹ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۴۴۰,۷۳۶,۲۳۶,۹۶۰
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۴۳,۰۴۶ ۴۲,۷۶۵ ۴۲,۷۶۵ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۳,۸۷۹,۸۱۳,۱۶۵,۱۲۰
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۴۳,۱۸۸ ۴۲,۹۰۵ ۴۲,۹۰۵ ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۳,۹۵۸,۱۹۹,۲۶۰,۸۴۴
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۴۲,۷۲۶ ۴۲,۴۴۶ ۴۲,۴۴۶ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۲۴,۳۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۷,۲۹۹,۲۴۰ ۲۳,۶۵۴,۹۴۸,۶۳۶,۳۶۲
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۴۱,۴۲۵ ۴۱,۱۵۴ ۴۱,۱۵۴ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۶,۹۴۹,۲۴۰ ۲۲,۹۲۰,۸۰۸,۴۷۲,۴۷۱
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۴۱,۴۲۸ ۴۱,۱۵۸ ۴۱,۱۵۸ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۶,۹۴۹,۲۴۰ ۲۲,۹۲۲,۶۶۱,۳۴۸,۸۹۲
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۴۱,۴۱۷ ۴۱,۱۴۶ ۴۱,۱۴۶ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۶,۹۴۹,۲۴۰ ۲۲,۹۱۶,۳۹۳,۰۲۰,۷۹۹
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۴۱,۳۳۴ ۴۱,۰۶۳ ۴۱,۰۶۳ ۰ ۰ ۷۲۳,۹۵۸,۲۴۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۶,۹۴۹,۲۴۰ ۲۲,۸۷۰,۲۶۳,۶۴۸,۰۴۱
    مشاهده همه