اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۰۲,۳۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۹۷,۶۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۳,۷۰۹,۹۳۹,۲۴۵,۳۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۷,۷۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۶,۶۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۷,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق (تغییر تعهدات بازارگردان) مورخ 1405.04.17
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق (تغییر تعهدات بازارگردان) مورخ 1405.04.17
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق (تغییر تعهدات بازارگردان) مورخ 1405.04.17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||