اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۵۵,۲۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۴۴,۷۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵,۸۸۱,۹۸۵,۰۶۶,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۷,۸۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۹۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||