صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۹,۴۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۹۷۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۶۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 52,190 51,862 51,862 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 51,798 51,474 51,474 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۸,۸۵۵,۹۵۸,۵۱۸,۹۹۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ 52,708 52,377 52,377 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۰۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ 52,709 52,378 52,378 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۲,۹۳۲,۵۴۳,۸۱۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 52,712 52,381 52,381 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۴,۲۹۴,۴۳۵,۲۳۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 52,312 51,985 51,985 ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۱۴۲,۴۴۵,۵۶۱,۳۴۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 52,023 51,697 51,697 ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱۳,۳۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰ ۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 50,750 50,436 50,436 ۰ ۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۷,۷۷۲,۲۴۰ ۲۸,۱۳۱,۸۲۸,۸۱۵,۷۲۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 50,626 50,315 50,315 ۰ ۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۷۴۱,۰۰۰ ۵۵۸,۰۷۲,۲۴۰ ۲۸,۰۷۹,۴۵۳,۹۳۸,۸۲۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 51,121 50,801 50,801 ۰ ۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ ۲۸,۳۸۶,۰۸۸,۴۹۳,۶۳۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 51,123 50,803 50,803 ۰ ۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ ۲۸,۳۸۷,۴۶۰,۷۱۹,۲۴۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 51,131 50,811 50,811 ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ ۲۸,۳۹۱,۵۷۴,۷۵۹,۵۰۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 50,091 49,777 49,777 ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۹,۷۱۳,۲۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۷,۶۷۲,۲۴۰ ۲۷,۷۵۹,۲۴۴,۷۱۳,۵۰۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 51,099 50,767 50,291 -۴۷۶ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۸,۰۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۵۶,۳۷۲,۲۴۰ ۲۸,۲۴۵,۳۶۳,۶۶۶,۱۲۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 49,519 49,196 49,196 ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۶,۰۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۴۴,۳۷۲,۲۴۰ ۲۶,۷۸۰,۸۷۱,۹۸۴,۹۴۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 48,712 48,398 48,398 ۰ ۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ ۲۶,۱۰۴,۴۲۹,۲۲۴,۷۸۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 48,101 47,792 47,792 ۰ ۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ ۲۵,۷۷۷,۷۱۰,۱۱۲,۴۱۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 48,103 47,794 47,794 ۰ ۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ ۲۵,۷۷۸,۹۵۱,۶۸۹,۱۵۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 48,068 47,759 47,759 ۰ ۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ ۲۵,۷۵۹,۷۷۶,۸۰۶,۱۰۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 47,686 47,381 47,381 ۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۵۱,۴۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ ۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵
    مشاهده همه