اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۹۸,۹۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۲۰۱,۰۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳,۵۷۷,۲۳۶,۳۲۲,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۷,۲۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۶,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۷,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۱۴:۵۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||