اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۴۹,۹۷۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۵۰,۰۲۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۷۹۷,۸۸۵,۱۳۶,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۳,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲,۳۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲,۳۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||