اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,213,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 94,786,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 81,046,323,053
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,747
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,544
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,544
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/28 15,747 15,544 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 81,046,323,053
    2 1397/03/27 15,672 15,473 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 80,677,363,258
    3 1397/03/26 15,171 14,980 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,104,258,050
    4 1397/03/25 15,172 14,981 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,109,853,279
    5 1397/03/24 15,174 14,982 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,115,452,928
    6 1397/03/23 15,167 14,975 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 78,080,561,455
    7 1397/03/22 14,797 14,610 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 76,173,399,618
    8 1397/03/21 14,601 14,416 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 75,165,501,782
    9 1397/03/20 14,496 14,312 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,621,838,906
    10 1397/03/19 14,576 14,391 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 75,032,892,499
    11 1397/03/18 14,519 14,336 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,744,728,020
    12 1397/03/17 14,520 14,337 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,750,395,199
    13 1397/03/16 14,521 14,338 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,756,066,314
    14 1397/03/15 14,522 14,339 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,761,554,119
    15 1397/03/14 14,523 14,340 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,767,045,952
    16 1397/03/13 14,524 14,341 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,772,541,801
    17 1397/03/12 14,508 14,325 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,687,600,297
    18 1397/03/11 14,516 14,333 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,729,467,785
    19 1397/03/10 14,517 14,334 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,735,601,202
    20 1397/03/09 14,518 14,335 0 0 300,000 0 50,100,000 5,213,924 74,741,738,277
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق