اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۷۹,۸۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۲۰,۱۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۶,۵۹۶,۳۲۲,۴۴۲,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۹,۰۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۷,۵۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۷,۵۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||