اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۰,۴۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۹,۵۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۱۹۲,۹۳۷,۰۰۷,۸۲۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۹,۴۴۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۹,۰۷۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۹,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۴:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |