اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۹۳,۹۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۲۰۶,۰۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۸۳۷,۸۸۸,۸۴۱,۹۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۵,۷۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۴,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۵,۸۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||