اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۸۹,۰۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۱۰,۹۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۷,۹۷۵,۰۵۵,۰۳۷,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۱,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۰,۳۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۱,۵۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||