اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۵۳,۸۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۴۶,۱۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵,۶۴۵,۲۱۴,۰۴۱,۶۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۵,۷۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۵,۷۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۵:۵۸:۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||