صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۶,۳۹۲,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۱۹۳,۸۶۶,۸۰۱,۴۶۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۲۹۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۰۹:۳۶:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ 43,194 42,927 42,927 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۱۹۳,۸۶۶,۸۰۱,۴۶۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 43,340 43,072 43,072 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۲۷۵,۵۹۹,۳۱۱,۰۱۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 43,374 43,105 43,105 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۲۹۴,۴۸۱,۰۲۹,۵۳۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ 43,363 43,094 43,094 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۲۸۷,۹۵۵,۸۷۴,۹۰۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ 43,735 43,463 43,463 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۴۹۵,۹۴۷,۹۴۸,۷۲۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 43,735 43,463 43,463 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۴۹۶,۱۴۷,۵۸۶,۴۰۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 43,743 43,472 43,472 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۵۰۰,۸۸۹,۹۳۰,۴۰۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 43,751 43,479 43,479 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ ۲۴,۵۰۵,۱۱۱,۸۸۸,۵۱۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ 43,707 43,436 43,436 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰ ۵۶۴,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۵۰۲,۳۲۹,۰۸۳,۳۸۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 43,694 43,422 43,422 ۰ ۳۰,۰۰۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰ ۵۶۴,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۴۹۴,۷۱۹,۰۸۷,۳۹۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 43,638 43,365 43,365 ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ ۵۶۴,۵۷۷,۲۴۰ ۲۴,۴۸۳,۰۵۹,۱۶۲,۹۹۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ 43,099 42,829 42,829 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ ۲۳,۹۶۶,۳۶۳,۷۷۳,۱۰۹
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ 43,100 42,831 42,831 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ ۲۳,۹۶۷,۳۵۱,۳۲۱,۵۷۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ 43,094 42,825 42,825 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ ۲۳,۹۶۴,۰۲۶,۸۷۳,۶۰۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ 42,930 42,663 42,663 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ ۲۳,۸۷۲,۹۹۳,۹۱۰,۹۱۴
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ 42,840 42,573 42,573 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۲۱۹,۲۱۶,۰۰۰ ۵۵۹,۶۷۷,۲۴۰ ۲۳,۸۲۷,۱۶۵,۳۲۸,۵۰۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ 42,773 42,507 42,507 ۰ ۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ ۵۶۰,۴۹۷,۲۴۰ ۲۳,۸۲۵,۱۰۴,۹۶۱,۷۰۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ 42,791 42,525 42,525 ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ ۵۶۰,۴۹۷,۲۴۰ ۲۳,۸۳۵,۲۰۲,۹۶۰,۶۲۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ 42,363 42,101 42,101 ۰ ۰ ۷۷۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ ۵۵۹,۹۹۷,۲۴۰ ۲۳,۵۷۶,۶۵۷,۹۸۹,۶۸۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ 42,362 42,100 42,100 ۰ ۰ ۷۷۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ ۵۵۹,۹۹۷,۲۴۰ ۲۳,۵۷۵,۸۶۶,۹۵۳,۳۵۲
    مشاهده همه