اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,613,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,386,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 111,735,679,008
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,884
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,675
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,675
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر بازارگردان : شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 14,884 14,675 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 111,735,679,008
    2 1396/12/04 14,961 14,751 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,310,675,753
    3 1396/12/03 14,963 14,752 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,323,772,339
    4 1396/12/02 14,964 14,754 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,336,868,961
    5 1396/12/01 14,973 14,763 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,400,935,392
    6 1396/11/30 14,975 14,764 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,414,037,034
    7 1396/11/29 15,057 14,844 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,020,068,564
    8 1396/11/28 15,070 14,856 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,110,790,340
    9 1396/11/27 15,144 14,929 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,665,859,898
    10 1396/11/26 15,146 14,930 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,678,918,475
    11 1396/11/25 15,148 14,932 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,691,977,220
    12 1396/11/24 15,113 14,898 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,431,144,318
    13 1396/11/23 15,144 14,928 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,658,419,633
    14 1396/11/22 15,041 14,826 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,883,803,345
    15 1396/11/21 15,043 14,828 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 112,896,872,710
    16 1396/11/20 15,234 15,011 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,293,107,937
    17 1396/11/19 15,236 15,013 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,306,297,631
    18 1396/11/18 15,237 15,015 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 114,319,487,697
    19 1396/11/17 15,163 14,940 0 0 300,000 0 47,700,000 7,613,924 113,752,278,193
    20 1396/11/16 15,179 14,957 0 0 300,000 200,000 47,700,000 7,613,924 113,878,477,426
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق