ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 189,478 | 80.8 | 230,258 | 83.83 | 252,423 | 85.22 | 273,507 | 84.81 |
| اوراق | 14,895 | 6.35 | 32,959 | 11.99 | 29,146 | 9.84 | 34,553 | 10.71 |
| وجه نقد | 18,789 | 8.01 | 6,025 | 2.19 | 8,982 | 3.03 | 8,868 | 2.75 |
| سایر دارایی ها | 11,877 | 5.06 | 10,106 | 3.67 | 10,323 | 3.48 | 10,962 | 3.39 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 82,044 | 34.98 | 103,966 | 37.85 | 102,676 | 34.66 | 108,919 | 33.77 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||