ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 184,074 | 80.05 | 89,550 | 86.11 | 74,510 | 85.26 | 67,145 | 86.24 |
| اوراق | 12,941 | 5.62 | 6,570 | 6.31 | 4,016 | 4.59 | 2,730 | 3.5 |
| وجه نقد | 20,734 | 9.01 | 3,572 | 3.43 | 2,047 | 2.34 | 2,211 | 2.84 |
| سایر دارایی ها | 12,114 | 5.26 | 4,299 | 4.13 | 6,808 | 7.79 | 5,768 | 7.4 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 78,120 | 33.97 | 38,962 | 37.46 | 33,585 | 38.43 | 29,518 | 37.91 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||