ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۹۸۱,۵۹۴	۱۱۸.۳۷	۶,۹۸۱,۵۹۴	۲۸.۱۴	۷,۰۱۶,۱۱۴	۲۷.۰۳	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹
سایر سهام	۱۶,۱۰۸,۵۱۶	۲۷۳.۱۲	۱۶,۱۰۸,۵۱۶	۶۴.۹۳	۱۶,۲۴۰,۷۴۴	۶۲.۵۷	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲
اوراق مشارکت	۳۰۳,۸۸۴	۵.۱۵	۱۵۷,۱۷۷	۰.۶۳	۱۳۴,۲۲۶	۰.۵۲	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۲,۷۳۲	۳.۱۰	۱۹۲,۲۵۱	۰.۷۷	۳۲۰,۱۷۲	۱.۲۳	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴
سایر دارایی‌ها	۱۲۸,۳۴۹	۲.۱۸	۲۷۹,۴۰۸	۱.۱۳	۲۴۰,۱۶۹	۰.۹۳	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱,۹۳۶,۲۱۵	۳۲.۸۳	۱,۹۳۶,۲۱۵	۷.۸	۲,۰۰۴,۸۰۴	۷.۷۲	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد