ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 181,074 | 80.3 | 167,667 | 84.58 | 254,919 | 88.53 | 307,113 | 79.16 |
| اوراق | 12,535 | 5.55 | 8,964 | 4.52 | 15,230 | 5.28 | 44,415 | 11.44 |
| وجه نقد | 20,107 | 8.91 | 15,087 | 7.61 | 11,938 | 4.14 | 31,000 | 7.99 |
| سایر دارایی ها | 11,876 | 5.26 | 10,005 | 5.04 | 11,034 | 3.83 | 10,851 | 2.79 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 73,998 | 32.81 | 16,693 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||