ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 187,814 | 80.64 | 269,135 | 83.77 | 219,087 | 82.01 | 220,173 | 82.62 |
| اوراق | 14,266 | 6.12 | 39,589 | 12.32 | 37,972 | 14.21 | 30,965 | 11.61 |
| وجه نقد | 19,253 | 8.26 | 4,490 | 1.39 | 3,771 | 1.41 | 10,829 | 4.06 |
| سایر دارایی ها | 11,937 | 5.12 | 12,623 | 3.92 | 10,883 | 4.07 | 8,739 | 3.27 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 81,481 | 34.98 | 131,417 | 40.9 | 118,604 | 44.4 | 98,838 | 37.08 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||