ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 186,017 | 80.61 | 306,426 | 86.81 | 345,573 | 88.18 | 286,639 | 81.13 |
| اوراق | 13,206 | 5.72 | 26,759 | 7.58 | 28,605 | 7.29 | 28,267 | 8 |
| وجه نقد | 19,805 | 8.58 | 11,479 | 3.25 | 6,219 | 1.58 | 6,733 | 1.9 |
| سایر دارایی ها | 11,975 | 5.18 | 13,462 | 3.81 | 16,385 | 4.18 | 36,485 | 10.32 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 71,925 | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||