شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۷۴,۳۲۰ | ۱۰۵.۵۹ | ۶,۵۳۲,۲۹۰ | ۲۶.۶۱ | ۶,۶۶۳,۶۳۵ | ۲۶.۸۲ | ۶,۶۷۰,۲۷۱ | ۲۶.۴۷ |
سایر سهام | ۱۵,۴۲۴,۴۶۲ | ۲۴۴.۰۲ | ۱۵,۱۲۸,۵۶۸ | ۶۱.۶۴ | ۱۵,۱۲۹,۹۷۵ | ۶۰.۸۹ | ۱۴,۷۸۳,۶۰۶ | ۵۸.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۳۰۲,۷۱۷ | ۴.۷۹ | ۲۴۸,۷۴۲ | ۱.۰۱ | ۲۴۷,۸۵۳ | ۱ | ۲۴۰,۹۵۶ | ۰.۹۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۷,۴۹۹ | ۲.۹۷ | ۳۹۵,۲۹۴ | ۱.۶۱ | ۴۸۰,۶۸۲ | ۱.۹۳ | ۷۱۸,۱۸۳ | ۲.۸۵ |
سایر داراییها | ۱۳۶,۲۸۲ | ۲.۱۶ | ۴۶۶,۲۰۹ | ۱.۹ | ۷۰۹,۶۷۰ | ۲.۸۶ | ۱,۱۶۸,۹۳۹ | ۴.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۸۲۳,۵۹۵ | ۲۸.۸۵ | ۱,۷۷۲,۸۲۴ | ۷.۲۲ | ۱,۶۱۶,۰۱۷ | ۶.۵ | ۱,۶۱۳,۷۷۵ | ۶.۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |