شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۱۰,۷۹۸ | ۹۷.۷۰ | ۶,۵۰۸,۶۳۱ | ۲۶.۶۲ | ۶,۳۸۹,۶۸۲ | ۲۶.۱۲ | ۶,۵۷۸,۰۷۱ | ۲۶.۹۳ |
سایر سهام | ۱۴,۹۵۶,۷۱۴ | ۲۲۱.۰۵ | ۱۴,۲۹۸,۰۷۴ | ۵۸.۴۸ | ۱۴,۳۸۹,۲۰۵ | ۵۸.۸۱ | ۱۴,۴۲۶,۴۷۵ | ۵۹.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۲۹۸,۴۲۲ | ۴.۴۱ | ۱۱۹,۷۵۹ | ۰.۴۹ | ۸۷,۵۹۷ | ۰.۳۶ | ۸۸,۴۳۳ | ۰.۳۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰۴,۶۵۴ | ۳.۰۲ | ۸۸۴,۵۰۲ | ۳.۶۲ | ۹۵۰,۰۰۱ | ۳.۸۸ | ۴۲۴,۴۲۲ | ۱.۷۴ |
سایر داراییها | ۱۵۲,۵۷۶ | ۲.۲۶ | ۷۷۳,۸۶۴ | ۳.۱۶ | ۴۸۲,۳۵۶ | ۱.۹۷ | ۴۳۲,۷۱۱ | ۱.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۸۳۵,۱۹۲ | ۲۷.۱۲ | ۱,۸۶۶,۳۹۳ | ۷.۶۳ | ۲,۱۶۶,۴۶۶ | ۸.۸۶ | ۲,۴۷۸,۵۹۱ | ۱۰.۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |