ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 192,789 | 81.17 | 284,731 | 88.3 | 322,838 | 92.71 | 324,817 | 96.08 |
| اوراق | 15,095 | 6.35 | 24,883 | 7.71 | 12,067 | 3.46 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 18,416 | 7.75 | 6,438 | 1.99 | 5,637 | 1.61 | 6,004 | 1.77 |
| سایر دارایی ها | 11,905 | 5.01 | 11,842 | 3.67 | 14,053 | 4.03 | 14,681 | 4.34 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 83,023 | 34.95 | 110,890 | 34.39 | 119,754 | 34.39 | 111,463 | 32.97 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||