شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۸۷,۷۶۲ | ۱۱۷.۶۴ | ۶,۶۸۷,۷۶۲ | ۲۷.۲۳ | ۶,۶۸۷,۷۶۲ | ۲۷.۹۳ | ۶,۷۷۸,۰۰۷ | ۲۷.۶۱ |
سایر سهام | ۱۵,۴۳۴,۷۵۶ | ۲۷۱.۵۱ | ۱۵,۴۳۴,۷۵۶ | ۶۲.۸۵ | ۱۵,۴۳۴,۷۵۶ | ۶۴.۴۶ | ۱۵,۵۶۶,۶۸۷ | ۶۳.۴ |
اوراق مشارکت | ۳۰۵,۶۹۴ | ۵.۳۸ | ۲۹۷,۶۰۵ | ۱.۲۱ | ۱۵۵,۷۵۸ | ۰.۶۵ | ۱۳۶,۱۱۷ | ۰.۵۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۱,۶۷۰ | ۳.۲۰ | ۱۳۲,۴۲۷ | ۰.۵۴ | ۱۶۲,۱۹۸ | ۰.۶۸ | ۳۲,۰۹۷ | ۰.۱۳ |
سایر داراییها | ۱۲۷,۱۷۲ | ۲.۲۴ | ۲۸۲,۵۸۹ | ۱.۱۵ | ۲۸۴,۳۹۷ | ۱.۱۹ | ۲۷۴,۴۵۵ | ۱.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۷۲۴,۹۰۰ | ۳۰.۳۴ | ۱,۷۲۴,۹۰۰ | ۷.۰۲ | ۱,۷۲۴,۹۰۰ | ۷.۲ | ۱,۷۶۴,۲۳۴ | ۷.۱۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |