| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۳۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۵) |
(۷۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۲۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۲۰.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۴۴۱.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۳.۱۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۸۷۲.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۹ |
۰.۲۴ |
۴۵,۵۳۵.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۹.۲۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|