| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۶۵.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۲۹۸.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۷۶.۵۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۸۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۸۳۴.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۸۱.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|