| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۹۵.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۷۱۱.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۴ |
۹,۴۵۲.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۳۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۵) |
(۷۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۲۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۲۰.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۴۴۱.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۳.۱۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۸۷۲.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|