| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۶) |
۲,۳۳۹.۷۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۴۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۹۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۸۹.۹۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۸.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۳۲ |
۴,۴۳۷.۷۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۰۵ |
۲,۷۸۰.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۳۱.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۵۱۹.۰۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|