| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۲.۵۲ |
(۵.۶۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۰۶ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۷۴) |
(۱۵.۹۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۸) |
۳۹۲.۳۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۴.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۶,۰۱۱.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۰,۶۴۷.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۷.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۹ |
۱۲,۳۲۹.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|