| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۸۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۸۳۴.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۸۱.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۴۶) |
(۸.۱۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۱۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۰۵) |
۷,۵۶۸.۴۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|