| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۶۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۱ |
۱,۳۸۸.۱۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۴۱.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۱۳۰.۳۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۴.۴ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|