| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۲,۲۰۸.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۹.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۱۰۶.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۸۰.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۸۴۴.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۸ |
(۸۴.۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۱۷ |
۴,۰۳۳.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۱,۶۷۱.۰۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۹۹۹.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۲.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۶۶,۹۳۸.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|