| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۷۲۴.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۳,۲۴۰.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۱,۳۱۶.۳۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۰.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۹۴.۶۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۲۰۴.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۶۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۸ |
۹,۳۲۵.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۴۸۵.۲۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|