ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۷۹ |
۳۷۹.۶۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۲) |
۳,۳۹۰.۷ |
(۳۵.۶۶) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۷) |
(۶۲.۲۷) |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۲۱ |
(۶۷.۲۵) |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۶۹) |
۳۰۴.۳۵ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۸ |
۷۳۷.۰۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۵.۷۸ |
۶۹۷.۸۶ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۴) |
(۹۷.۵۱) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۳.۳۷) |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۹) |
۰ |
|