| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۷۷ |
۵۴,۱۹۷.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۹.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۵ |
۳۰,۶۷۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۳,۲۷۸.۷۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۱.۱۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۴۳۸.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۶۴۶.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۴,۰۰۲.۷۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
|
|