| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۶۰۰.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۴.۸۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۲۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۶.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۹۸.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۹.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۸.۴۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۱۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|