ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۶۲.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۸) |
۱.۲۹ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۲۹۷.۶۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۴ |
۴,۲۰۷.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۲۳ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۵) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۹) |
۷۰.۸۲ |
(۹۱.۸۷) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۷۶) |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
|