| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۸ |
۸,۳۹۷.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۱۳ |
(۱.۶۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۶۲.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۲۹۷.۶۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۴ |
۴,۲۰۷.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۲۳ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۵) |
|
|