| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۶۸.۲۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۸۸۹.۴۸ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۱ |
۷,۲۹۶.۰۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۷.۳۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۱۱۹.۷۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۴۷ |
۷۶۹,۸۲۸.۷۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۸۲۷.۵۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۹) |
| ۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱۶ |
۷۱۴.۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۶۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۷۸) |
(۹۱.۶۵) |
|
|