ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۰,۵۱۴.۳۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۳ |
۲۱,۰۹۱.۷۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۵ |
۴۲,۳۱۶.۶۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۹۳.۲۵ |
۷۳۴.۳۶ |
۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۷.۹ |
۹۵.۱ |
۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۸۹) |
(۱۵.۱۲) |
۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۴) |
۹۵.۱۱ |
۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۸.۴۸) |
۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۰.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|