| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۶,۹۴۸.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۲۱ |
۸,۰۶۶.۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۴۹ |
۴,۴۱۱.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۱۷۸.۵۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۳,۱۳۹.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۱۵۵.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۶۸.۰۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹۶ |
۵,۵۹۰.۸۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۷۲۴.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|