| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۳۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۲۵) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۷۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۵۱۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۹۹.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۱۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸ |
۱۷,۵۰۳.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۱۹.۲۱ |
۴۲.۸ |
|
|