ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۱,۴۸۰.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۴.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۸۶.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۹۶) |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۸۶) |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۳۲.۴۷ |
(۲۷.۱) |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶ |
(۱۴.۶۴) |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|