| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۷,۱۲۵.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۹) |
۳۱۱.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۳.۱۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۰.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۵) |
۱۸۰.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۳) |
(۷۵.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۷۷ |
۵۴,۱۹۷.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۹.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|