| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۴۱.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۴.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۸۳.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۷۸۴.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۲۶.۸۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۱,۹۸۵.۶۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۵.۱۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۸۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۳ |
۱.۱ |
۲,۸۰۸.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۲۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۶) |
۲,۳۳۹.۷۹ |
(۶۱.۸۹) |
|
|