| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷ |
۶۸.۹۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۶۸ |
۴۷۲,۹۹۶.۲۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۶,۹۴۸.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۲۱ |
۸,۰۶۶.۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۴۹ |
۴,۴۱۱.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۱۷۸.۵۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۳,۱۳۹.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۱۵۵.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۶۸.۰۱ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|