| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۵۰.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۶۹۱.۸۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۴۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۹۹.۳۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۳۱۶.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۱۶ |
(۱.۵۴) |
۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|