ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۴.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۶,۰۱۱.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴) |
۱۸.۱۳ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶) |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۰,۶۴۷.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۷.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۹ |
۱۲,۳۲۹.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۹۳ |
۲۲۴,۲۷۴.۳۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۳۹ |
۱۶۴,۶۹۹.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۵ |
۰.۴۳ |
۲۳۱,۴۸۰.۷۹ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۴.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
|