| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۸۹.۹۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۸.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۳۲ |
۴,۴۳۷.۷۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۰۵ |
۲,۷۸۰.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۳۱.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۵۱۹.۰۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۶,۰۲۰.۱۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|