| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۲۰۸.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۸۶.۵۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۸.۷۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۲۳۴.۱۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۸ |
۸,۳۹۷.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۱۳ |
(۱.۶۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۹۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۶۲.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۲۹۷.۶۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۴ |
۴,۲۰۷.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۲۳ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|