ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۱ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۰.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۰۶,۲۳۱ |
۳۱.۹۲ |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۵.۳۵) |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۹۵.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۷۱۱.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۴ |
۹,۴۵۲.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹۵۱.۸۱ |
|