ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۲.۵۵) |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۱۰.۴۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۱ |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۰.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۰۶,۲۳۱ |
۳۱.۹۲ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۵.۳۵) |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|