ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۲۹۸.۸۳ |
۳۲۶ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۷ |
۶۰۱.۳۵ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۷۶.۵۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۰.۴۷ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۸۸) |
۲۸۳.۰۲ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۸۳۴.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۸۱.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۵۷.۷۵) |
۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۴۶) |
(۸.۱۷) |
|