| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۱۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۳.۲۱ |
۵۵,۹۸۴.۳۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۸۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۷۵.۸ |
|
|