| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۳,۲۴۰.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۱,۳۱۶.۳۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۰.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۹۴.۶۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۲۰۴.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۶۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۸ |
۹,۳۲۵.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۴۸۵.۲۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۶۱.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۴۱.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
|
|