| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۴۸۵.۲۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۴۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۶۱.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۴۱.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۴.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۸۳.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۷۸۴.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۲۶.۸۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۱,۹۸۵.۶۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۵.۱۸ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۸۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۳ |
۱.۱ |
۲,۸۰۸.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|