| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۳.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۸۶.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۹۴.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۹۱.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۹ |
۴۸.۴ |
| ۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۶۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۵ |
۷,۹۰۹.۵۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۴۸.۳۹ |
(۵.۰۱) |
| ۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۷۰.۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۵۱ |
۹,۰۶۹.۰۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۷۳.۴۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۵۱ |
۵۹۹.۰۱ |
|
|