| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۳.۱۶ |
۱۱۷.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۵,۸۴۳.۵۱ |
۶,۶۶۰,۱۷۸.۲۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۸۷.۵۳ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۳.۰۵ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۳ |
۳۱۴,۸۱۲.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۸ |
۱۸,۹۸۵.۷۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۷۲۹.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
|
|