| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۰۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۸۸ |
۲۴۶,۶۳۲.۸۸ |
۸۹,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۹ |
۴۵۸.۵ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۵۷ |
۲۸,۸۶۱.۵۶ |
۲۹,۷۴۸.۰۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۷ |
۳,۰۳۵.۰۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۶۸۰.۸۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۳.۲۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۸,۰۸۰.۶۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۳.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۸۶.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۹۴.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۴ |
|
|