| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۷ |
۸,۰۰۷.۳۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۷,۳۱۷.۸۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۲ |
۱,۳۱۰.۳۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۳ |
۱.۱۹ |
۱۲,۵۲۲.۵۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۴.۹۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۹۸ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۰,۴۴۷.۹۴ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۷,۳۷۷.۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۸۹۴.۷۱ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۷.۴۶) |
|
|