| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۲۳,۷۲۲.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۸۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۱۰۰,۵۳۰.۸۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۷۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۶۷۰.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۶ |
۱.۶ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۴۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۷۸ |
۲.۶۹ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۹۳ |
۵۵۱,۷۶۹.۳۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۰۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|