| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۲۹.۹۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۳.۶۹ |
۵۵,۶۶۶.۲۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۲,۴۷۰.۷۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۵ |
۳.۳۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۱۴ |
۲.۴۶ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۷۵.۷۷ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۴۲.۷۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۳.۱۴ |
۸۲۷,۳۲۴.۴۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|