| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۷۸۳.۳۷ |
۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۳.۱۶ |
۱۱۷.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۵,۸۴۳.۵۱ |
۶,۶۶۰,۱۷۸.۲۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۸۷.۵۳ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۳.۰۵ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۳ |
۳۱۴,۸۱۲.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
|
|