| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۶.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۸۱۵.۹۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|