| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۲۴.۰۲ |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۵۵.۴۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۴.۶۴ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۳ |
۷۲۳,۶۵۸.۱۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۷۱.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۶۷ |
۷۹,۶۸۹.۹۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۳۹ |
۱,۵۱۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۱.۵۶ |
۱,۷۷۴.۷۷ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
|
|