| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۲۹ |
۶,۷۲۷.۸۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۸۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۸۲ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳.۳۴ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۰۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۸۳.۲۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۴.۵۵) |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۸۵.۶۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۸۸۶.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۶۰.۸۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
|
|