| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۹) |
۱,۷۰۳.۷۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۶۳.۶ |
۹,۴۰۲,۸۱۳.۸۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۶۳ |
۵۵۸,۶۲۸.۳۱ |
۳۶,۲۶۹.۸۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۴ |
۸۸۲.۷۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۲۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۲۹.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۳) |
۵,۶۱۵.۹۹ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۵۲ |
۴۵۸,۸۸۰.۷۱ |
۸۸۹,۲۳۴.۲۸ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۹) |
۲۵۷.۰۱ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۴۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۷ |
۳.۱۱ |
۸۶,۴۳۵.۱۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۹,۴۱۶.۶۱ |
۳۹,۱۱۷.۲۷ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۷ |
۱,۱۷۰.۱۸ |
۶,۷۵۶.۳۳ |
|
|