| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۰.۸) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۵.۹۷) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۲.۳۲ |
(۴۲.۱۸) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۱۹.۵۵ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۲۶ |
۲,۲۶۹.۳۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۳) |
۶۵۸.۵۱ |
(۷۹.۰۵) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۵۵) |
۳۹.۲۲ |
|
|