| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۳ |
۴.۲۷ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۲ |
۴.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۲۹.۹۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|