| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۰۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۴۹۴.۵۷ |
۱۸۶,۴۵۵.۸۳ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۲۰.۰۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۶) |
۴۷۸.۳۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
|
|