| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۸۶۹.۱۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۸۹ |
۳.۵۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۲۶.۶۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۱.۸۶ |
۹۶۶,۷۲۸.۳۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۷ |
۱,۳۴۵.۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۹.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۲.۷۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۰.۶۲ |
۱۲۴,۵۱۶.۲۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۰۱) |
۶۰۹.۵۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۱۰.۰۸ |
۰ |
|
|