| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۳۲.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۷۳.۶۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۱,۹۹۱.۶۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۴.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۹ |
۲۸,۱۴۴.۶۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۴۸۱.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۳۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۶۲.۶۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۹۹۹,۹۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|