| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۷۶ |
۹۳۶,۶۶۴.۵۴ |
۲,۰۶۲,۰۹۹.۱۶ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۳ |
(۷۲.۳۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۱,۶۸۷.۷۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۰,۲۰۳.۱۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
|
|