| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
۲.۰۱ |
۶,۹۶۶.۲۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۸۲ |
۱۳۱,۶۳۸.۶۴ |
۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۶۷ |
۴۶۱,۵۳۹.۹۴ |
۱,۴۸۱,۵۸۶.۳۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۳۵۷.۱۷ |
۱۰۸,۶۶۹.۷۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۲۴.۰۲ |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۵۵.۴۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۴.۶۴ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۳ |
۷۲۳,۶۵۸.۱۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
|
|