| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۳.۶۹ |
۵۵,۶۶۶.۲۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۲,۴۷۰.۷۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۵ |
۳.۳۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۱۴ |
۲.۴۶ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۷۵.۷۷ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۴۲.۷۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۳.۱۴ |
۸۲۷,۳۲۴.۴۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۲ |
۳.۱۸ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۶.۹۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰.۲۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۷۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۸ |
۴.۴۳ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
|
|