| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۴.۱۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۷۳.۵۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۸ |
۳۱۶,۲۱۷.۳۱ |
۱,۰۹۰,۹۱۰.۶۷ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۸۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۹۳ |
۰.۱۲ |
۱۰۸,۷۴۶.۹۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
|
|