| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۸۷۷.۱۵ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۷۶ |
۹۳۶,۶۶۴.۵۴ |
۲,۰۶۲,۰۹۹.۱۶ |
|
|