| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۶ |
۳.۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۵۱.۵۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۰,۶۳۴.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴۴ |
۳.۷۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۸۱ |
۲.۵۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۶ |
۲۴,۷۵۳.۱۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۸۳ |
۶۱,۹۴۰.۴۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۷ |
۲۰,۹۳۱.۲ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۲.۰۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۳۷.۶۸ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۰۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|