| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۷۲۹.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۱ |
۱۴۰,۱۳۰.۶۹ |
۵۸۸,۱۹۲.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۴) |
۲۴۴.۳۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۵.۷۱ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۱۸ |
۳.۶۱ |
۲۶۰,۱۶۳.۳۲ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۷.۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۴۷.۹۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۲.۴۶ |
۵,۴۳۰.۵ |
۷۲۳,۱۹۱.۴۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۷,۹۹۱.۸۷ |
۲۴۳,۶۷۵.۱۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۰۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|