| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۴۹.۱۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۱.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۲۵.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۷۹۹.۰۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳,۷۷۰.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۶ |
۳۸,۲۵۶.۱۸ |
۶۷۶.۵۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۳.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۶۲۷.۷۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۲۸ |
۸۶,۰۳۸.۹۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹) |
۹۱.۷۹ |
|
|