ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۰۶) |
۸۶.۶۴ |
۲۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۰۰.۶۳ |
(۵.۹۲) |
۲۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۶.۳۲) |
(۷۴.۸۸) |
۲۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۳۴) |
۷۸.۲۸ |
۲۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۲۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۱۰۰.۱۵ |
(۳۳.۷۸) |
۲۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۶۶ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
۲۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۱۱.۶۳ |
۲۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۹.۹۳ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
۲۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۲۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۶۲.۷۶ |
۹۱۱.۰۹ |
۲۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱ |
۰.۵۸ |
۳,۶۷۵.۲۷ |
۷۳۰.۶ |
۲۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
|