| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۳۷ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۷۳) |
۱۰,۳۷۹.۲۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۳,۱۴۹,۹۸۰.۱۵ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۵) |
۷,۶۴۷.۵۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۸۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۸۵) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۴,۰۷۹.۶۳ |
۱.۴۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۷) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۶۸.۲۸ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
|
|