| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰.۲۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۷۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۸ |
۴.۴۳ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۱ |
۳.۹۲ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۵۰۲.۱۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۸۷۷.۱۵ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|