| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۴) |
۲۴۴.۳۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۵.۷۱ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۱۸ |
۳.۶۱ |
۲۶۰,۱۶۳.۳۲ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۷.۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۴۷.۹۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۲.۴۶ |
۵,۴۳۰.۵ |
۷۲۳,۱۹۱.۴۲ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۷,۹۹۱.۸۷ |
۲۴۳,۶۷۵.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۰۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|