| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۳) |
۸۵.۹۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۷ |
۳.۷۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۷۸ |
۳.۴۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۵۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
|
|