| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۴۸۱.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۳۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۶۲.۶۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۹۹۹,۹۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۷۱۶.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۱.۹۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۳.۷۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۲۷) |
(۷۱.۵۸) |
|
|