| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۶۲۷.۷۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۲۸ |
۸۶,۰۳۸.۹۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۲.۶۳ |
۴۴,۸۲۱.۶ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۳۳۴.۵۹ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۹۹ |
۲۶,۲۷۵.۵۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۴ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۷ |
۳۸,۳۷۷.۱۲ |
۴۶,۱۸۱.۹۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۴) |
۱۲۷.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|