| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۳ |
۴.۲۷ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
|
|