| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۳ |
(۷۲.۳۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۱,۶۸۷.۷۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۰,۲۰۳.۱۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۷۸۳.۳۷ |
۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
|
|