| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۷۷۶.۳۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۹۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۰,۱۰۵.۰۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۱.۱۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۱ |
۳۶۹,۰۸۶.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۹ |
۴۴۸.۸ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۶.۳۱ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۶.۹ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|