| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۸۳ |
(۷۱.۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۷۸۳.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۳ |
۴.۲ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵ |
۱,۵۵۴.۵۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۶۰۰.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۴.۸۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۲۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۶.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۹۸.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|