| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۳,۲۷۸.۷۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۱.۱۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۴۳۸.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۶۴۶.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۴,۰۰۲.۷۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۳.۴۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۲۴۱.۸۳ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۲.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۷.۱۳) |
(۹۳.۷۹) |
|
|