| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۷۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۵ |
(۱۸.۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۱.۵۲ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۶۵.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۲۹۸.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۱۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|