| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۹۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۸۹.۹۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۸.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۳۲ |
۴,۴۳۷.۷۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۰۵ |
۲,۷۸۰.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۳۱.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۵۱۹.۰۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۵۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|