| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۴۳ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۵ |
۶,۹۶۱.۸۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۹ |
۷۶۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۵.۴۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۴,۶۰۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۰۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۶ |
۴۲۰,۲۳۴.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۷۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|