| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۳۶ |
۲۰۳,۱۳۹.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۱۵۵.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۶۸.۰۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹۶ |
۵,۵۹۰.۸۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۷۲۴.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۳,۲۴۰.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۱,۳۱۶.۳۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۰.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۹۴.۶۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۲۰۴.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۶۳.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۶۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۸ |
۹,۳۲۵.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|