| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۰.۷۲ |
۲۴,۷۳۶.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۳ |
(۴۷.۸۴) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۶ |
۲.۷۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۸۲.۶۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۱۸.۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۱۹۳.۲۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۹.۹۷ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
|
|