| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵,۴۱۲.۷۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۴۴.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۷۳.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۱.۶۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۱۸,۶۷۷.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۵.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۷۱ |
۲۵,۵۵۲.۲۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۱۲.۸۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۷۸.۷۶ |
(۸۷.۲۴) |
|
|