| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۲۴.۰۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۵۵.۴۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۴.۶۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۳ |
۷۲۳,۶۵۸.۱۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۷۱.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۶۷ |
۷۹,۶۸۹.۹۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۳۹ |
۱,۵۱۴ |
۳۱۷.۳۹ |
|
|