| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶۰.۳۴ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲) |
(۹۱.۶۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۷۸.۶۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶۵.۲۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶ |
۲.۸۹ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۶.۶۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۱۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۲ |
|
|