| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۹ |
۲,۴۸۹.۹۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۳۸.۶۹ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۹) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۲۷ |
۹۱۴,۶۹۳.۶۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۶) |
۲۷۱,۱۸۹.۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۴۶.۹۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۸ |
۳.۲۲ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|