| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۲.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۷.۹۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۲.۲۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۳۰.۶۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۰۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۵۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۳۸ |
۴۴.۶۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۹.۳۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۳.۱۴ |
۵۹.۲۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۱.۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۲.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۰۹ |
۶۸.۴۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۲۰.۳۲ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
|
|