| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۹۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۳ |
(۴۷.۸۴) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۶ |
۲.۷۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۸۲.۶۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۱۸.۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۹ |
۹,۱۹۳.۲۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۹.۹۷ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۴.۳۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۴۷ |
۲,۸۲۸.۲۱ |
۴۵۸.۹۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|