| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶۶ |
۲۹۹,۹۸۷.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۴.۳۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۰۳.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۸.۳۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۳۴.۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۲.۰۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|