| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۴۲.۷۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۳.۱۴ |
۸۲۷,۳۲۴.۴۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۲ |
۳.۱۸ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰.۲۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۷۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۸ |
۴.۴۳ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۱ |
۳.۹۲ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|