| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۳.۱۶ |
۱۱۷.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۵,۸۴۳.۵۱ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۸۷.۵۳ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۳.۰۵ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۳ |
۳۱۴,۸۱۲.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۸ |
۱۸,۹۸۵.۷۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|