| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۷۸۳.۳۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۳.۱۶ |
۱۱۷.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|