| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۷۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۲۳.۰۳ |
۲۲,۸۵۴.۶۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹۸.۵۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۲۲) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۲۴) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۱.۷۲ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۲۳) |
|
|