| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۴۹۴.۵۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۶) |
۴۷۸.۳۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
۲.۰۱ |
۶,۹۶۶.۲۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۸۲ |
۱۳۱,۶۳۸.۶۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۶۷ |
۴۶۱,۵۳۹.۹۴ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۳۵۷.۱۷ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|