| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۹ |
۲.۲ |
۲۷۴,۶۴۲.۹۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۴۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۰,۰۷۶.۲۳ |
۲۸,۵۵۵.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۴۲.۹۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۸ |
(۶۵.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۵ |
۲۹,۷۵۱.۹۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۷۱.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۳۶.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۴۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰.۱۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۴.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|