| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶ |
۲.۸۹ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۶.۶۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۱۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۲ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۴,۶۷۷.۳ |
۸۴,۶۱۱.۴۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۴.۷۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۱.۷۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۰۷ |
۱۹۱,۰۵۴.۶۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۳۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۳۳۸.۰۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۷۶.۹۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۳) |
۳,۶۵۶.۴۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|