| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۷۰.۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۵۱ |
۹,۰۶۹.۰۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۷۳.۴۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۵۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۷۱ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۶.۵۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳ |
۶,۷۶۰.۰۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۲.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۷.۹۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۲.۲۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۳۰.۶۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۰۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۵۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|