| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶۶ |
۳.۷۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۰۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۱۸ |
۸۶۰,۶۷۹.۶۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۳۳۰.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۷۳,۴۰۰.۷۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۵۹.۹ |
(۹۸.۷۷) |
|
|