| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
۵۱,۷۴۹.۱۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳ |
۲۶۱.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۹ |
۹۷,۳۲۵.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۷۹۹.۰۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳,۷۷۰.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۶ |
۳۸,۲۵۶.۱۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۳.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۶۲۷.۷۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۲۸ |
۸۶,۰۳۸.۹۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۵۴.۵۷) |
|
|