| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۰۸ |
۲۲,۶۹۳.۳۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۹۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۰۰۷.۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۳۲۶.۴۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۶۹.۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۷ |
۳,۴۴۶.۱۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۹۶ |
۴۲۱.۳۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۲,۷۹۱.۷۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۸۷) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۹۴۹.۱۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۴۵ |
۱,۱۷۲.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|