| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۴۷ |
۲,۸۲۸.۲۱ |
۴۵۸.۹۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۸ |
(۷۳.۲۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۸۹ |
۱۲,۱۵۳.۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵ |
۱۱۴,۲۸۱.۹۳ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴۵ |
۱,۴۳۸.۹۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵,۴۷۶.۶۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۹ |
|
|