| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۴۹۴.۵۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۶) |
۴۷۸.۳۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|