| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۴.۷۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۱.۷۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۰۷ |
۱۹۱,۰۵۴.۶۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۳۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۳۳۸.۰۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۷۶.۹۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۳) |
۳,۶۵۶.۴۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۹۰۳.۰۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۱.۲۵) |
|
|