| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۸) |
۱۷.۴۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۶۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۱) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۴۸۶.۷۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۷ |
۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۱.۳۴ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۱.۰۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۵ |
۶۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۱) |
(۷۳.۷۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۷۷) |
(۳۶.۷۳) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۲۴) |
(۷۸.۴۳) |
|
|