| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۳.۵۹ |
۵,۴۷۱.۵۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۴,۲۳۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۹۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۲ |
۲.۸۴ |
۲۴,۸۸۷.۰۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۲۱.۲۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۴,۰۰۰.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۷۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۹۱ |
۸,۲۳۵.۸۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
|
|