| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۷ |
۳,۰۳۵.۰۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۶۸۰.۸۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۵۳.۲۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۸,۰۸۰.۶۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۳.۲۷ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۸۶.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۹۴.۸۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۹۱.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۹ |
۴۸.۴ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۶۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۵ |
۷,۹۰۹.۵۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۴۸.۳۹ |
(۵.۰۱) |
|
|