| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۸۹ |
۱۲,۱۵۳.۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵ |
۱۱۴,۲۸۱.۹۳ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴۵ |
۱,۴۳۸.۹۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵,۴۷۶.۶۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۵۹۵.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|