| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۲ |
۳,۱۷۶.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۳۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۱۴ |
۱۵,۶۸۲.۶۲ |
۶,۲۱۰.۱۵ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۲ |
۷۷,۴۱۱.۴۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۸۷ |
۱۴,۷۲۹.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۲۴۶.۰۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۶.۹۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۷۷.۱۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۲.۶۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۴۵.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۵۹۵.۷۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|