| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
۲.۰۱ |
۶,۹۶۶.۲۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۸۲ |
۱۳۱,۶۳۸.۶۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۶۷ |
۴۶۱,۵۳۹.۹۴ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۳۵۷.۱۷ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۲۴.۰۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۵۵.۴۴ |
(۹۷.۲۹) |
|
|