| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۴.۵۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۰۰.۶۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۳۲۷.۸۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۶) |
(۵۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۷۵۷.۷۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۱,۴۵۲.۱۶ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۴,۶۵۴.۷۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۳.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|