| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱ |
۶,۲۹۰.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۹۱.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۹ |
۴۸.۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۶۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۵ |
۷,۹۰۹.۵۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۹۴۸.۳۹ |
(۵.۰۱) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۷۰.۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۵۱ |
۹,۰۶۹.۰۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۷۳.۴۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۵۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۷۱ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۶.۵۲) |
۴۷۰.۷۶ |
|
|