| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۸ |
(۶۵.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۵ |
۲۹,۷۵۱.۹۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۷۱.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۳۶.۸۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۳) |
۴۴۹.۲۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۱.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۳ |
(۹۰.۱۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۴.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۲ |
۰.۷۲ |
۲۴,۷۳۶.۴۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|