| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۳ |
(۷۲.۳۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۱,۶۸۷.۷۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۰,۲۰۳.۱۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
|
|