| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۱ |
۳.۹۲ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|