| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۲ |
۷۷,۴۱۱.۴۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۸۷ |
۱۴,۷۲۹.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۲۴۶.۰۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۶.۹۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۷۷.۱۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۲.۶۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۴۵.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۵۹۵.۷۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۹ |
۲.۲ |
۲۷۴,۶۴۲.۹۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۴۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۰,۰۷۶.۲۳ |
۲۸,۵۵۵.۹۸ |
|
|