| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳,۷۷۰.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۶ |
۳۸,۲۵۶.۱۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۳.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۶۲۷.۷۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۲۸ |
۸۶,۰۳۸.۹۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۲.۶۳ |
۴۴,۸۲۱.۶ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۳۳۴.۵۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۹۹ |
۲۶,۲۷۵.۵۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۴ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۴ |
۱.۷ |
۳۸,۳۷۷.۱۲ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
|
|