| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۳.۶۹ |
۵۵,۶۶۶.۲۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۲,۴۷۰.۷۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۵ |
۳.۳۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۱۴ |
۲.۴۶ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۷۵.۷۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۴۲.۷۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۳.۱۴ |
۸۲۷,۳۲۴.۴۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۲ |
۳.۱۸ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰.۲۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۷۶) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|