| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴,۰۷۴.۸۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۹۷۲.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۴۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۵۷ |
۹,۴۹۱.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۱۳.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۵.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۰۶۲.۵۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|