| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۸۷.۶۸ |
۲۶۰,۸۵۰.۹۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۵۲۴.۵۷ |
۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۲۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۹) |
۴۴۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۲.۵۴ |
۴,۳۷۴.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۳.۰۱ |
۵۰,۲۶۷.۶۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۱.۹) |
۱۶,۴۰۰.۳۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۳۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
|
|