| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۳۲۷.۸۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۶) |
(۵۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۷۵۷.۷۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۱,۴۵۲.۱۶ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۴,۶۵۴.۷۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۹۹۳.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۱ |
۲۱۷,۹۴۰.۷۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۰۸ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|