| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۳ |
۴.۲۷ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۲ |
۴.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۲۹.۹۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|