| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۳.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۵۲.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۸۷ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۵.۵۶ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۶۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۱) |
۲,۳۱۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۵.۲۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۹) |
۶۱۳.۶۹ |
|
|