| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵,۴۷۶.۶۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۵۹۵.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۷۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۲۳.۰۳ |
۲۲,۸۵۴.۶۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹۸.۵۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۲۲) |
(۹۴.۵) |
|
|