| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۰۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۴.۱۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۸ |
۳۱۶,۲۱۷.۳۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۸۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۹۳ |
۰.۱۲ |
۱۰۸,۷۴۶.۹۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
|
|