| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۲۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۹) |
۴۴۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۲.۵۴ |
۴,۳۷۴.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۳.۰۱ |
۵۰,۲۶۷.۶۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۱.۹) |
۱۶,۴۰۰.۳۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۳۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۳۴۰.۴۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۱۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۳.۲۱ |
۵۵,۹۸۴.۳۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|