| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۷.۸۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۸.۱۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۸۶۹.۱۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۸۹ |
۳.۵۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۱.۸۶ |
۹۶۶,۷۲۸.۳۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۷ |
۱,۳۴۵.۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۹.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۲.۷۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۰.۶۲ |
۱۲۴,۵۱۶.۲۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|