| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۱۷ |
۲.۰۱ |
۶,۹۶۶.۲۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۸۲ |
۱۳۱,۶۳۸.۶۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۶۷ |
۴۶۱,۵۳۹.۹۴ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۳۵۷.۱۷ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۳ |
(۱۳.۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۹۳ |
۹۷,۲۷۰.۸۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۷ |
۳۳,۹۹۴.۲۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۴ |
۳.۵۴ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۸۰.۵۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
|
|