| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۴۰.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۶.۳۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۵۳۴.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۵۵ |
۳.۰۲ |
۲۶,۹۳۸.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۶,۲۶۸.۷۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۱۵۹.۲۹ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۶.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۶.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|