| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۲.۴۶ |
۵,۴۳۰.۵ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۷,۹۹۱.۸۷ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۱,۸۱۶.۶۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۹۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۴۹۴.۵۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۶) |
۴۷۸.۳۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۹ |
۲۹.۱۵ |
|
|