| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۱) |
۳۵۲.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۳.۵۹ |
۵,۴۷۱.۵۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۶۵ |
۱۹۴,۲۳۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۹۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۲ |
۲.۸۴ |
۲۴,۸۸۷.۰۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۲۱.۲۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۴,۰۰۰.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۷۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|