| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۷ |
۱,۳۴۵.۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۹.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۲.۷۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۰.۶۲ |
۱۲۴,۵۱۶.۲۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۰۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۴.۱۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|