| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۵,۸۴۳.۵۱ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۸۷.۵۳ |
۱۹۹.۵۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۳.۰۵ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۳ |
۳۱۴,۸۱۲.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۸ |
۱۸,۹۸۵.۷۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۷۲۹.۳۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۱ |
۱۴۰,۱۳۰.۶۹ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۴) |
۲۴۴.۳۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۵.۷۱ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۱۸ |
۳.۶۱ |
۲۶۰,۱۶۳.۳۲ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|