| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۵۰.۲۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۷۷۷.۳۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱ |
۰.۹۵ |
۳,۷۰۸.۷۱ |
۳,۰۶۴.۰۸ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
(۰.۲۹) |
۱,۱۷۰.۹۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۱۱.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۶۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۶۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۹.۱۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۷۷.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|