| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۵۲.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۸۷ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۵.۵۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۶۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۱) |
۲,۳۱۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۵.۲۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴,۰۷۴.۸۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|