| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۳۷ |
۴,۷۳۷.۰۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۳۸۶.۰۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۶۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
|
|