| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۲.۰۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۲ |
۳,۱۷۶.۵۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۳۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴ |
۱.۱۴ |
۱۵,۶۸۲.۶۲ |
۶,۲۱۰.۱۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۲ |
۷۷,۴۱۱.۴۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۸۷ |
۱۴,۷۲۹.۰۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۷,۲۴۶.۰۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۱۶.۹۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|