| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۸۸ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۸.۶۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۲۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۳.۹۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۷۴.۹۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۵ |
۱۰۰.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۹.۱۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|