| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۰,۲۰۳.۱۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۲.۴ |
۴,۲۰۵.۸۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۳ |
۴.۲۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۹ |
۴.۴۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۴ |
۳.۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۷۸۳.۳۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۳۸ |
۳.۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۷۶ |
۳.۷ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۵ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۶.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷۴ |
۲.۷۵ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|