| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۵۵ |
۳.۰۲ |
۲۶,۹۳۸.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۶,۲۶۸.۷۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۱۵۹.۲۹ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۶.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۶.۱۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
|
|