| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵,۴۱۲.۷۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۴۴.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۷۳.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۱۸,۶۷۷.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۵.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۷۱ |
۲۵,۵۵۲.۲۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۱۲.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|