| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۰۶ |
۱.۳۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۵۳) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۷ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۷۶ |
۹۳۶,۶۶۴.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۳ |
(۷۲.۳۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۱,۶۸۷.۷۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|