| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۶.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۹.۷۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۸.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۹۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۴۰.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۶.۳۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|