| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۱ |
۲۱۷,۹۴۰.۷۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۰۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۳۱ |
۵,۵۴۲.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶۶ |
۲۹۹,۹۸۷.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۴.۳۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۰۳.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۸.۳۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
|
|