| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
(۰.۲۹) |
۱,۱۷۰.۹۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۱۱.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۶۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۶۹) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۹.۱۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۷۷.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۱۵) |
(۶۶.۲۶) |
|
|