| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۴۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۹۹۰.۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۸۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۹۴.۳۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۲۶۶.۵۴ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۷۵) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۵.۱۹) |
۵۴۲.۵۴ |
|
|