| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۴ |
۷۷۱.۱۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۷۶۳.۴۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۴.۵۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۰۰.۶۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۶,۳۲۷.۸۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۶) |
(۵۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۷۵۷.۷۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۱,۴۵۲.۱۶ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۴,۶۵۴.۷۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|