| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۳۳۰.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۷۳,۴۰۰.۷۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۶۲ |
(۱.۲) |
۸۵۹.۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۳۷ |
۴,۷۳۷.۰۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۳۸۶.۰۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|