| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۱۴ |
۲.۴۶ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۷۵.۷۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۴۲.۷۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۳.۱۴ |
۸۲۷,۳۲۴.۴۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۲ |
۳.۱۸ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰.۲۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۷۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۸ |
۴.۴۳ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۱ |
۳.۹۲ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۶۳۴.۶۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۷۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۶ |
۳.۷۲ |
۴۹۲,۳۶۱.۳۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|