| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۵.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۷۱ |
۲۵,۵۵۲.۲۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۲۳.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۲۳ |
۱۰۴,۰۱۲.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۵۶) |
۲,۹۷۸.۷۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶۶ |
۳.۷۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۰۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۱۸ |
۸۶۰,۶۷۹.۶۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|