| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۰۰.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۲.۶۸ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۳۹.۹۹ |
۲۵,۹۳۱.۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۳ |
۴۵,۱۲۰.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۳۷ |
۲۰,۵۴۳.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۵۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۱.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۶۳.۲۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۳.۶۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۲.۶۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۳.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|