| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۸.۶۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۱۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۲۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۳.۹۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۷۴.۹۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۵ |
۱۰۰.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۹.۱۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۴ |
۳.۰۸ |
۶۶۴,۱۱۸.۰۲ |
۶,۵۴۰,۰۴۵.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۵۰.۲۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۷۷۷.۳۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۷) |
|
|