| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۴۳.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۱۶ |
۴.۸۹ |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۷ |
۲.۱ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۸۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۳ |
۴.۲۷ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۲ |
۴.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۲۹.۹۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۳.۶۹ |
۵۵,۶۶۶.۲۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۲,۴۷۰.۷۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۵ |
۳.۳۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|