| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۵۷ |
۲.۸۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۰۴ |
۷,۱۵۷.۰۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۱۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۳۶۷.۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
(۲.۹۲) |
(۳۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۴.۲۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۰۹ |
۱۶,۳۶۵.۷۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
|
|