| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۴,۵۱۴.۴۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۹ |
۲,۴۸۹.۹۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۱ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۹) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۲۷ |
۹۱۴,۶۹۳.۶۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۶) |
۲۷۱,۱۸۹.۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۴۶.۹۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۸ |
۳.۲۲ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|