| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۳۴۰.۴۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۱۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۱۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۳.۲۱ |
۵۵,۹۸۴.۳۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۷) |
(۵۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۶۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۵۰.۳۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۴۷ |
(۰.۷) |
۷۳۷,۲۳۸.۶۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|