| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۶ |
۲۰,۵۳۲.۴۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۴۳۲.۱۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۰.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶ |
۲.۲۳ |
۳۲,۸۷۲.۸۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۵) |
۱,۳۰۷.۱۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۷) |
۲۹۴.۰۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۴.۴۷) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵,۴۱۲.۷۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۴۴.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۷۳.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۱۸,۶۷۷.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|