| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۸۴۲.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۶۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۲۷.۷۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۵۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۹۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۸۸ |
(۶۷.۱) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۹۳) |
(۱۵.۷) |
|
|