| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۱.۲۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۳.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۵۲.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۸۷ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۵.۵۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۶۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۱) |
۲,۳۱۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|