| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۱.۸۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۵ |
۷,۹۰۸.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۸۲ |
۱,۹۱۶.۱۹ |
۷۱,۱۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۰,۴۷۴.۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۱۹۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۳۱.۵۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۵ |
۱,۲۴۱.۱۵ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۸۴.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۸ |
۱۵,۰۸۳.۶۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۳۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۹ |
۳۴۹,۲۶۷.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|