| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۳) |
۳,۶۵۶.۴۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۹۰۳.۰۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۵۰.۵۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۹ |
۳.۹۴ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|