| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۸۷.۶۸ |
۲۶۰,۸۵۰.۹۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۵۲۴.۵۷ |
۱۲۰,۴۰۰.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۰.۲۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۹) |
۴۴۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۵ |
۲.۵۴ |
۴,۳۷۴.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۳.۰۱ |
۵۰,۲۶۷.۶۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۱.۹) |
۱۶,۴۰۰.۳۴ |
(۹۹.۹۱) |
|
|