| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۰.۶۲ |
۱۲۴,۵۱۶.۲۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۰۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۲ |
۴.۱۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۵۸ |
۳۱۶,۲۱۷.۳۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۸۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۵۲) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|