| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۲,۲۹۹.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۴۵.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۲ |
۱,۸۱۲.۶۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۴.۲۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۲.۷۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۵.۵۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۹۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۹۲) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۶۸.۵۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵) |
(۹۳.۶) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|