| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۴۰.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۶.۳۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۴ |
۹,۵۳۴.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۵۵ |
۳.۰۲ |
۲۶,۹۳۸.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۲ |
۲۳۶,۲۶۸.۷۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۱۵۹.۲۹ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۶.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|
|