| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶۵.۲۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶ |
۲.۸۹ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۶.۶۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۱۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۴,۶۷۷.۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۴.۷۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۱.۷۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۰۷ |
۱۹۱,۰۵۴.۶۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۳۳۸.۰۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۲.۴۳) |
|
|