| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۲۷ |
۹۱۴,۶۹۳.۶۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۶) |
۲۷۱,۱۸۹.۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۴۶.۹۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۸ |
۳.۲۲ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۵۷ |
۲.۸۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۰۴ |
۷,۱۵۷.۰۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|